崗位任職資格：1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)；有中級會計師職稱者優(yōu)先考慮；2、3年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，業(yè)務(wù)技能全面，擅長財務(wù)資金管理；3、熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)財務(wù)制度及流程，精通相關(guān)財稅法律法規(guī)；
4、良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能承受較大的工作壓力；
5、熟練使用Excel、Word等基本office辦公軟件；
6、熟練使用用友ERP等軟件。 崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)資金管理流程，編制資金年度計劃；
2、根據(jù)集團年度運營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團資金需求；
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行外匯結(jié)算，理財及授信、信用評級工作
4、負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告；
5、負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控和管理，參與資金同意調(diào)度，提高資金使用效率；
6、熟悉各種支付工具，降低資金運營資本；
7、建立健全資金預(yù)警系統(tǒng)，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準(zhǔn)時編制、上報集團資金使用報告。
4、良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能承受較大的工作壓力；
5、熟練使用Excel、Word等基本office辦公軟件；
6、熟練使用用友ERP等軟件。 崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)擬定企業(yè)資金管理制度和相關(guān)資金管理流程，編制資金年度計劃；
2、根據(jù)集團年度運營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團資金需求；
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行外匯結(jié)算，理財及授信、信用評級工作
4、負(fù)責(zé)分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告；
5、負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控和管理，參與資金同意調(diào)度，提高資金使用效率；
6、熟悉各種支付工具，降低資金運營資本；
7、建立健全資金預(yù)警系統(tǒng)，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準(zhǔn)時編制、上報集團資金使用報告。
職位類別： 資產(chǎn)/資金管理
舉報溫馨提示
- 公司性質(zhì)：私營企業(yè)
- 所屬行業(yè)：鐵路設(shè)備制造企業(yè)
- 所在地區(qū)：北京
- 聯(lián)系人：欒先生
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- 郵政編碼：100044
工作地址
- 地址：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號院2號樓305室
